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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 777.00 | 157 156.00 | 7 620.00 | 164 777.00 |
AH Fonds commercial | 814 920.00 | 612 060.00 | 202 860.00 | 814 920.00 |
AP Constructions | 189 476.00 | 158 450.00 | 31 027.00 | 189 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 222.00 | 56 166.00 | 2 056.00 | 58 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 215.00 | 155 209.00 | 16 006.00 | 171 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 365.00 | 26 891.00 | 9 474.00 | 36 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 255.00 | 1 224 812.00 | 327 442.00 | 1 552 255.00 |
BT Marchandises | 888 361.00 | | 888 361.00 | 888 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 319.00 | 137 528.00 | 1 266 792.00 | 1 404 319.00 |
BZ Autres créances | 227 441.00 | | 227 441.00 | 227 441.00 |
CF Disponibilités | 162 675.00 | | 162 675.00 | 162 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 249.00 | | 80 249.00 | 80 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 738.00 | 137 528.00 | 2 635 210.00 | 2 772 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 993.00 | 1 362 340.00 | 2 962 653.00 | 4 324 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 764.00 | | | 94 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 554.00 | | | 166 554.00 |
CU Autres participations | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 627.00 | 340 627.00 | | 340 627.00 |
DH Report à nouveau | -3 610 877.00 | -3 408 331.00 | | -3 610 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 284.00 | -202 546.00 | | -364 284.00 |
DL TOTAL (I) | -3 566 114.00 | -3 201 830.00 | | -3 566 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 985.00 | 946.00 | | 107 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 833.00 | 11 979.00 | | 290 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 448.00 | 7 610.00 | | 7 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 971.00 | 1 125 039.00 | | 1 924 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 406.00 | 251 949.00 | | 356 406.00 |
EA Autres dettes | 3 841 124.00 | 3 989 200.00 | | 3 841 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 528 767.00 | 5 386 722.00 | | 6 528 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 653.00 | 2 184 891.00 | | 2 962 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 528 767.00 | 5 386 915.00 | | 6 528 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 281.00 | | 13 640.00 | 1 550 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 153 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 667.00 | 1 552 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 667.00 | 418 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 697.00 | | | 979 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 439.00 | | 1 140.00 | 426 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 145.00 | | 12 500.00 | 144 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 543.00 | 28 512.00 | 1 074.00 | 499 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 018.00 | 3 138.00 | | 154 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 525.00 | 25 374.00 | 1 074.00 | 345 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 134.00 | 1 756.00 | | 25 134.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 612 060.00 | | | 612 060.00 |
6T Sur comptes clients | 133 873.00 | 55 434.00 | 51 780.00 | 133 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 449.00 | 109 691.00 | 51 780.00 | 777 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 449.00 | 109 691.00 | 51 780.00 | 777 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 212.00 | 51 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 971.00 | 1 924 971.00 | | 1 924 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 961.00 | 118 961.00 | | 118 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 563.00 | 79 563.00 | | 79 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841 124.00 | 135 662.00 | 3 705 462.00 | 3 841 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 765.00 | 1 237 765.00 | | 1 237 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 554.00 | | 166 554.00 | 166 554.00 |
VB T. V. A. | 164 717.00 | 164 717.00 | | 164 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 985.00 | 107 985.00 | | 107 985.00 |
VI Groupe et associés | 282 014.00 | | 282 014.00 | 282 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VP Divers | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 773.00 | 1 640 219.00 | 166 554.00 | 1 806 773.00 |
VW T.V.A. | 133 236.00 | 133 236.00 | | 133 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 521 319.00 | 2 525 024.00 | 3 996 295.00 | 6 521 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |