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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 347.00 | 34 783.00 | 24 564.00 | 59 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 867.00 | 34 783.00 | 374 084.00 | 408 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 129 192.00 | | 129 192.00 | 129 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857 659.00 | 1 560.00 | 856 099.00 | 857 659.00 |
CF Disponibilités | 77 704.00 | | 77 704.00 | 77 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 899.00 | 1 560.00 | 1 063 340.00 | 1 064 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 767.00 | 36 343.00 | 1 437 424.00 | 1 473 767.00 |
CU Autres participations | 349 520.00 | | 349 520.00 | 349 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 505.00 | 584 505.00 | | 584 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 835.00 | 122 835.00 | | 122 835.00 |
DG Autres réserves | 274 669.00 | 232 630.00 | | 274 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 960.00 | 42 039.00 | | -144 960.00 |
DL TOTAL (I) | 914 982.00 | 1 059 943.00 | | 914 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 178.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 365.00 | 57 811.00 | | 432 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 091.00 | 19 008.00 | | 19 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 788.00 | 107 340.00 | | 70 788.00 |
EA Autres dettes | | 1 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 441.00 | 186 157.00 | | 522 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 424.00 | 1 246 099.00 | | 1 437 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 441.00 | 186 157.00 | | 522 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 421.00 | | 151 421.00 | 151 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 421.00 | | 151 421.00 | 151 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 610.00 | 2 322.00 | | 5 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 840.00 | | | 419 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 450.00 | 5 362.00 | | 425 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422 410.00 | -5 362.00 | | -422 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 400.00 | 13 400.00 | | -13 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 041.00 | 355 465.00 | | 580 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 001.00 | 313 426.00 | | 725 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 960.00 | 42 039.00 | | -144 960.00 |