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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 202.00 | 63 470.00 | 7 732.00 | 71 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 724.00 | 63 470.00 | 357 254.00 | 420 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 053.00 | | 68 053.00 | 68 053.00 |
BZ Autres créances | 279 806.00 | | 279 806.00 | 279 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 925.00 | 371.00 | 43 553.00 | 43 925.00 |
CF Disponibilités | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 492.00 | 371.00 | 405 121.00 | 405 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 215.00 | 63 841.00 | 762 375.00 | 826 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | -18 821.00 | | | -18 821.00 |
CU Autres participations | 349 522.00 | | 349 522.00 | 349 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 505.00 | 584 505.00 | | 584 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 835.00 | 122 835.00 | | 122 835.00 |
DG Autres réserves | | 118 170.00 | | |
DH Report à nouveau | -68 407.00 | | | -68 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 249.00 | -186 578.00 | | -72 249.00 |
DL TOTAL (I) | 644 617.00 | 716 867.00 | | 644 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 86.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 821.00 | 17 659.00 | | 18 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 919.00 | 32 542.00 | | 45 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 927.00 | 31 509.00 | | 52 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 758.00 | 81 798.00 | | 117 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 375.00 | 798 664.00 | | 762 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 758.00 | 81 798.00 | | 117 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 417.00 | | 93 417.00 | 93 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 417.00 | | 93 417.00 | 93 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 268.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 556.00 | 8 714.00 | | 7 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 650.00 | 105 775.00 | | 104 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 900.00 | 292 352.00 | | 176 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 249.00 | -186 578.00 | | -72 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 299.00 | | 1 425.00 | 419 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 777.00 | | 1 425.00 | 69 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 522.00 | | | 349 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 202.00 | 6 268.00 | | 57 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 202.00 | 6 268.00 | | 57 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -18 821.00 | 18 821.00 | |
UX Autres créances clients | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VC Groupe et associés | 272 496.00 | 272 496.00 | | 272 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 528.00 | 329 707.00 | 18 821.00 | 348 528.00 |
VW T.V.A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 758.00 | 117 758.00 | | 117 758.00 |