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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 324.00 | 46 421.00 | 17 903.00 | 64 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 824.00 | 46 421.00 | 367 403.00 | 413 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 289.00 | | 56 289.00 | 56 289.00 |
BZ Autres créances | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 763.00 | 3 246.00 | 643 517.00 | 646 763.00 |
CF Disponibilités | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 430.00 | 3 246.00 | 795 185.00 | 798 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 254.00 | 49 666.00 | 1 162 588.00 | 1 212 254.00 |
CU Autres participations | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 505.00 | 584 505.00 | | 584 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 835.00 | 122 835.00 | | 122 835.00 |
DG Autres réserves | 129 708.00 | 274 669.00 | | 129 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 182.00 | -144 960.00 | | 64 182.00 |
DL TOTAL (I) | 979 165.00 | 914 982.00 | | 979 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 198.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 871.00 | 432 365.00 | | 128 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 631.00 | 19 091.00 | | 18 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 789.00 | 70 788.00 | | 35 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 423.00 | 522 441.00 | | 183 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 588.00 | 1 437 424.00 | | 1 162 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 423.00 | 522 441.00 | | 183 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 223.00 | | 116 223.00 | 116 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 223.00 | | 116 223.00 | 116 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 638.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 283.00 | 3 595.00 | | 9 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 419 840.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 425 450.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -422 410.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 323.00 | 580 041.00 | | 392 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 140.00 | 725 001.00 | | 328 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 182.00 | -144 960.00 | | 64 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 867.00 | | 4 977.00 | 408 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 349 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 413 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 347.00 | | 4 977.00 | 59 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 520.00 | | | 349 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 783.00 | 11 638.00 | | 34 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 783.00 | 11 638.00 | | 34 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
UX Autres créances clients | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 128 871.00 | 128 871.00 | | 128 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VP Divers | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
VW T.V.A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 423.00 | 183 423.00 | | 183 423.00 |