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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 777.00 | 57 202.00 | 12 575.00 | 69 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 299.00 | 57 202.00 | 362 097.00 | 419 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 753.00 | | 55 753.00 | 55 753.00 |
BZ Autres créances | 69 187.00 | | 69 187.00 | 69 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 958.00 | 974.00 | 283 984.00 | 284 958.00 |
CF Disponibilités | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 542.00 | 974.00 | 436 567.00 | 437 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 840.00 | 58 176.00 | 798 664.00 | 856 840.00 |
CU Autres participations | 349 522.00 | | 349 522.00 | 349 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 505.00 | 584 505.00 | | 584 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 835.00 | 122 835.00 | | 122 835.00 |
DG Autres réserves | 118 170.00 | 193 891.00 | | 118 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 578.00 | -75 721.00 | | -186 578.00 |
DL TOTAL (I) | 716 867.00 | 903 444.00 | | 716 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 89.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 659.00 | 23 938.00 | | 17 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 542.00 | 22 604.00 | | 32 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 509.00 | 33 790.00 | | 31 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 798.00 | 92 920.00 | | 81 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 664.00 | 996 365.00 | | 798 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 798.00 | 92 920.00 | | 81 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 719.00 | | 71 719.00 | 71 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 719.00 | | 71 719.00 | 71 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 714.00 | 8 968.00 | | 8 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 775.00 | 260 358.00 | | 105 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 352.00 | 336 079.00 | | 292 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 578.00 | -75 721.00 | | -186 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 622.00 | 8 580.00 | | 48 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 622.00 | 8 580.00 | | 48 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VC Groupe et associés | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 150.00 | 126 150.00 | | 126 150.00 |
VW T.V.A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |