| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 382.00 | 3 292.00 | 12 090.00 | 15 382.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 087.00 | 4 817.00 | 13 270.00 | 18 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
072 Créances – Autres | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
084 Disponibilités | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
110 Total général Actif | 79 460.00 | 4 817.00 | 74 643.00 | 79 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 339.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 912.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 744.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 180.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 169.00 | 88 542.00 | | 129 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 907.00 | 62 531.00 | | 22 907.00 |
222 Production stockée | 600.00 | -300.00 | | 600.00 |
230 Autres produits | | 21.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 676.00 | 150 794.00 | | 152 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 535.00 | 72 908.00 | | 81 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 096.00 | -581.00 | | -3 096.00 |
242 Autres charges externes. | 33 319.00 | 40 130.00 | | 33 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 658.00 | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 800.00 | 18 500.00 | | 25 800.00 |
252 Charges sociales | 11 946.00 | 13 571.00 | | 11 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 533.00 | 935.00 | | 1 533.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 568.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 847.00 | 146 690.00 | | 151 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 829.00 | 4 103.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | 3 262.00 | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 523.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 523.00 | 319.00 | | 523.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 273.00 | | | 19 273.00 |