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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 582.00 | 7 531.00 | 9 051.00 | 16 582.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 287.00 | 9 056.00 | 10 231.00 | 19 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
072 Créances – Autres | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
084 Disponibilités | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 078.00 | | 87 078.00 | 87 078.00 |
110 Total général Actif | 106 365.00 | 9 056.00 | 97 309.00 | 106 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 339.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 266.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 184.00 | 129 169.00 | | 115 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 192.00 | 22 907.00 | | 22 192.00 |
222 Production stockée | 3 776.00 | 600.00 | | 3 776.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 182.00 | 152 676.00 | | 141 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 215.00 | 81 535.00 | | 72 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 712.00 | -3 096.00 | | -4 712.00 |
242 Autres charges externes. | 37 721.00 | 33 319.00 | | 37 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 809.00 | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 400.00 | 25 800.00 | | 23 400.00 |
252 Charges sociales | 10 882.00 | 11 946.00 | | 10 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 239.00 | 1 533.00 | | 4 239.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 1.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 318.00 | 151 847.00 | | 144 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 135.00 | 829.00 | | -3 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | 182.00 | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 124.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 645.00 | 523.00 | | -3 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 088.00 | | | 17 088.00 |