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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 582.00 | 12 041.00 | 4 541.00 | 16 582.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 287.00 | 13 566.00 | 5 721.00 | 19 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
072 Créances – Autres | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
084 Disponibilités | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 219.00 | | 62 219.00 | 62 219.00 |
110 Total général Actif | 81 506.00 | 13 566.00 | 67 939.00 | 81 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 339.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 391.00 | 115 184.00 | | 69 391.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 456.00 | 22 192.00 | | 40 456.00 |
222 Production stockée | 6 663.00 | 3 776.00 | | 6 663.00 |
230 Autres produits | 1 663.00 | 31.00 | | 1 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 172.00 | 141 182.00 | | 118 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 442.00 | 72 215.00 | | 68 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 720.00 | -4 712.00 | | 1 720.00 |
242 Autres charges externes. | 32 660.00 | 37 721.00 | | 32 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 472.00 | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 260.00 | 23 400.00 | | 35 260.00 |
252 Charges sociales | 15 810.00 | 10 882.00 | | 15 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 510.00 | 4 239.00 | | 4 510.00 |
262 Autres charges | 1 689.00 | 102.00 | | 1 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 648.00 | 144 318.00 | | 160 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 476.00 | -3 135.00 | | -42 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 228.00 | 510.00 | | 1 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 430.00 | -3 645.00 | | -43 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 284.00 | | | 15 284.00 |