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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 700.00 | 13 492.00 | 27 208.00 | 40 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 405.00 | 15 017.00 | 28 388.00 | 43 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
072 Créances – Autres | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
084 Disponibilités | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
110 Total général Actif | 94 556.00 | 15 017.00 | 79 539.00 | 94 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 581.00 | 140 444.00 | | 305 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 160.00 | 44 145.00 | | 13 160.00 |
222 Production stockée | 4 198.00 | -16 137.00 | | 4 198.00 |
230 Autres produits | 1 813.00 | 1 692.00 | | 1 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 752.00 | 170 145.00 | | 324 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 438.00 | 101 012.00 | | 157 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 884.00 | 3 899.00 | | 884.00 |
242 Autres charges externes. | 88 984.00 | 32 852.00 | | 88 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 945.00 | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | 39 000.00 | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 14 043.00 | 17 727.00 | | 14 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 929.00 | 3 951.00 | | 1 929.00 |
262 Autres charges | 3 428.00 | 681.00 | | 3 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 698.00 | 200 067.00 | | 298 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 054.00 | -29 922.00 | | 26 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | 442.00 | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 623.00 | -30 364.00 | | 25 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |