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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 912.00 | 36 769.00 | 134 143.00 | 170 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 767.00 | 36 769.00 | 1 751 998.00 | 1 788 767.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 975 854.00 | 16 781.00 | 8 959 073.00 | 8 975 854.00 |
CF Disponibilités | 64 924.00 | | 64 924.00 | 64 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 044 337.00 | 16 781.00 | 9 027 556.00 | 9 044 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 833 104.00 | 53 550.00 | 10 779 554.00 | 10 833 104.00 |
CU Autres participations | 1 617 856.00 | | 1 617 856.00 | 1 617 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 795 980.00 | 2 795 980.00 | | 2 795 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 598.00 | 279 598.00 | | 279 598.00 |
DG Autres réserves | 7 617 883.00 | 923 901.00 | | 7 617 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 781.00 | 6 693 981.00 | | 51 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
DL TOTAL (I) | 10 750 969.00 | 10 693 461.00 | | 10 750 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 235.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 078.00 | 5 580.00 | | 11 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 263.00 | 244 250.00 | | 17 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 585.00 | 250 065.00 | | 28 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 779 554.00 | 10 943 525.00 | | 10 779 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 919.00 | | 59 919.00 | 59 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 919.00 | | 59 919.00 | 59 919.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980.00 | 8 018 040.00 | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 8 018 040.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 150.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407.00 | 1 558 123.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 1 558 273.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | 6 459 767.00 | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 827.00 | 279 062.00 | | 51 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 552.00 | 8 635 090.00 | | 150 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 771.00 | 1 941 108.00 | | 98 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 781.00 | 6 693 981.00 | | 51 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 632.00 | | 140 543.00 | 1 649 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407.00 | 1 788 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | 170 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 776.00 | | 140 543.00 | 31 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 856.00 | | | 1 617 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 127.00 | 18 642.00 | 36 769.00 | 18 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 127.00 | 18 642.00 | 36 769.00 | 18 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |