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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 369.00 | 91 854.00 | 81 516.00 | 173 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 225.00 | 91 854.00 | 1 699 371.00 | 1 791 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 918 548.00 | 10 843.00 | 7 907 704.00 | 7 918 548.00 |
CF Disponibilités | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 969 437.00 | 10 843.00 | 7 958 594.00 | 7 969 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 760 662.00 | 102 697.00 | 9 657 966.00 | 9 760 662.00 |
CU Autres participations | 1 617 856.00 | | 1 617 856.00 | 1 617 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 795 980.00 | 2 795 980.00 | | 2 795 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 598.00 | 279 598.00 | | 279 598.00 |
DG Autres réserves | 6 528 784.00 | 7 469 663.00 | | 6 528 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 918.00 | 59 120.00 | | 38 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 627.00 | 4 677.00 | | 3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 9 646 907.00 | 10 609 039.00 | | 9 646 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 75.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 380.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 657.00 | 4 374.00 | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 059.00 | 11 829.00 | | 11 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 657 966.00 | 10 620 868.00 | | 9 657 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | 1 050.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 985.00 | 23 861.00 | | 30 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 690.00 | 144 283.00 | | 120 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 772.00 | 85 162.00 | | 81 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 918.00 | 59 120.00 | | 38 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 767.00 | | 2 457.00 | 1 788 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 912.00 | | 2 457.00 | 170 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 856.00 | | | 1 617 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 342.00 | 25 512.00 | | 66 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 342.00 | 25 512.00 | | 66 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |