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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 912.00 | 66 342.00 | 104 570.00 | 170 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 767.00 | 66 342.00 | 1 722 426.00 | 1 788 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 857 842.00 | 15 795.00 | 8 842 047.00 | 8 857 842.00 |
CF Disponibilités | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 914 238.00 | 15 795.00 | 8 898 443.00 | 8 914 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 703 005.00 | 82 137.00 | 10 620 868.00 | 10 703 005.00 |
CU Autres participations | 1 617 856.00 | | 1 617 856.00 | 1 617 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 795 980.00 | 2 795 980.00 | | 2 795 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 598.00 | 279 598.00 | | 279 598.00 |
DG Autres réserves | 7 469 663.00 | 7 617 883.00 | | 7 469 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 120.00 | 51 781.00 | | 59 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 677.00 | 5 727.00 | | 4 677.00 |
DL TOTAL (I) | 10 609 039.00 | 10 750 968.00 | | 10 609 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 244.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 11 078.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 374.00 | 17 263.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 829.00 | 28 585.00 | | 11 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 620 868.00 | 10 779 554.00 | | 10 620 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 261.00 | | 68 261.00 | 68 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 261.00 | | 68 261.00 | 68 261.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 1 980.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 1 980.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | 528.00 | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 861.00 | 51 827.00 | | 23 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 283.00 | 150 552.00 | | 144 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 162.00 | 98 771.00 | | 85 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 120.00 | 51 781.00 | | 59 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 767.00 | | | 1 788 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 912.00 | | | 170 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 856.00 | | | 1 617 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 769.00 | 29 573.00 | | 36 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 769.00 | 29 573.00 | | 36 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |