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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 211.00 | 139 012.00 | 35 199.00 | 174 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 056.00 | 139 012.00 | 1 754 044.00 | 1 893 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BZ Autres créances | 2 095 196.00 | | 2 095 196.00 | 2 095 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700 787.00 | | 4 700 787.00 | 4 700 787.00 |
CF Disponibilités | 116 170.00 | | 116 170.00 | 116 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 925 242.00 | | 6 925 242.00 | 6 925 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 298.00 | 139 012.00 | 8 679 286.00 | 8 818 298.00 |
CU Autres participations | 1 718 846.00 | | 1 718 846.00 | 1 718 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 795 980.00 | 2 795 980.00 | | 2 795 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 598.00 | 279 598.00 | | 279 598.00 |
DG Autres réserves | 5 575 165.00 | 5 567 702.00 | | 5 575 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 654.00 | 7 463.00 | | 13 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 527.00 | 2 577.00 | | 1 527.00 |
DL TOTAL (I) | 8 665 923.00 | 8 653 319.00 | | 8 665 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 148.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 304.00 | 8 946.00 | | 9 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 761.00 | 19 436.00 | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 363.00 | 28 531.00 | | 13 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 679 286.00 | 8 681 850.00 | | 8 679 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 795.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | 1 050.00 | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 570.00 | 46 758.00 | | 15 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 435.00 | 94 226.00 | | 70 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 781.00 | 86 763.00 | | 56 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 654.00 | 7 463.00 | | 13 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 124.00 | | 101 739.00 | 1 794 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 807.00 | 1 893 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 807.00 | 174 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 269.00 | | 749.00 | 176 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 856.00 | | 100 990.00 | 1 617 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 025.00 | 24 795.00 | 2 807.00 | 117 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 025.00 | 24 795.00 | 2 807.00 | 117 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
UX Autres créances clients | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 2 062 836.00 | 2 062 836.00 | | 2 062 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 285.00 | 2 108 285.00 | | 2 108 285.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |