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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 733.00 | 29 628.00 | 2 105.00 | 31 733.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 933.00 | 29 628.00 | 97 305.00 | 126 933.00 |
060 Stock marchandises | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
072 Créances – Autres | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
084 Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
110 Total général Actif | 164 546.00 | 29 628.00 | 134 918.00 | 164 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 711.00 | 233 908.00 | | 216 711.00 |
230 Autres produits | 575.00 | 1 181.00 | | 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 286.00 | 235 089.00 | | 217 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 897.00 | 140 317.00 | | 144 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 659.00 | 6 382.00 | | -9 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 329.00 | 1 344.00 | | 1 329.00 |
242 Autres charges externes. | 41 102.00 | 41 643.00 | | 41 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | 2 399.00 | | 2 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 137.00 | 42 070.00 | | 23 137.00 |
252 Charges sociales | 4 452.00 | 3 308.00 | | 4 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 727.00 | 2 652.00 | | 1 727.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 122.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 297.00 | 240 235.00 | | 209 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 989.00 | -5 147.00 | | 7 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 1 722.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 681.00 | 280.00 | | 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 808.00 | -7 149.00 | | 6 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 933.00 | | | 126 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 502.00 | | | 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |