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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 870.00 | 32 078.00 | 792.00 | 32 870.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 070.00 | 32 078.00 | 95 992.00 | 128 070.00 |
060 Stock marchandises | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
072 Créances – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
084 Disponibilités | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
110 Total général Actif | 156 930.00 | 32 078.00 | 124 852.00 | 156 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 817.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 751.00 | 203 575.00 | | 153 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 070.00 | | |
230 Autres produits | 3 831.00 | 5.00 | | 3 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 592.00 | 205 750.00 | | 157 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 929.00 | 120 815.00 | | 99 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 488.00 | 997.00 | | 2 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 580.00 | 1 224.00 | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 33 998.00 | 34 182.00 | | 33 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 1 291.00 | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 553.00 | 35 590.00 | | 39 553.00 |
252 Charges sociales | 507.00 | 985.00 | | 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 555.00 | 1 054.00 | | 555.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178 745.00 | 197 243.00 | | 178 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
294 Charges financières | 3 099.00 | 439.00 | | 3 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 157.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 152.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 385.00 | 5 749.00 | | -10 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 680.00 | | | 128 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 610.00 | | | 610.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 610.00 | | | 610.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 610.00 | | | 610.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 610.00 | | | 610.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 610.00 | | | 610.00 |