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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 870.00 | 32 454.00 | 417.00 | 32 870.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 070.00 | 32 454.00 | 95 617.00 | 128 070.00 |
060 Stock marchandises | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
084 Disponibilités | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
110 Total général Actif | 161 532.00 | 32 454.00 | 129 078.00 | 161 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 583.00 | 163 761.00 | | 223 583.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 831.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 585.00 | 167 592.00 | | 223 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 755.00 | 99 929.00 | | 152 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 707.00 | 2 488.00 | | -5 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 511.00 | 680.00 | | 1 511.00 |
242 Autres charges externes. | 40 504.00 | 33 998.00 | | 40 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 1 075.00 | | 1 002.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 273.00 | 39 503.00 | | 27 273.00 |
252 Charges sociales | | 507.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | 556.00 | | 375.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 714.00 | 178 740.00 | | 217 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 871.00 | -11 148.00 | | 5 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | 4 167.00 | | 51.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 3 099.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 306.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 857.00 | -10 385.00 | | 5 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 070.00 | | | 128 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 773.00 | | | 27 773.00 |