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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 480.00 | 32 131.00 | 1 349.00 | 33 480.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 680.00 | 32 131.00 | 96 549.00 | 128 680.00 |
060 Stock marchandises | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
072 Créances – Autres | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
084 Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
110 Total général Actif | 158 459.00 | 32 131.00 | 126 328.00 | 158 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 675.00 | 209 922.00 | | 203 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 750.00 | 209 923.00 | | 205 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 815.00 | 120 631.00 | | 120 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 997.00 | 12 074.00 | | 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 224.00 | 1 248.00 | | 1 224.00 |
242 Autres charges externes. | 34 182.00 | 33 241.00 | | 34 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | 1 427.00 | | 1 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 690.00 | 23 627.00 | | 36 690.00 |
252 Charges sociales | 985.00 | | | 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 054.00 | 843.00 | | 1 054.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 243.00 | 193 091.00 | | 197 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 507.00 | 16 832.00 | | 8 507.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 553.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 482.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 2 424.00 | | 1 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 749.00 | 13 374.00 | | 6 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 680.00 | | | 128 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |