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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 094.00 | 30 851.00 | 243.00 | 31 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 831.00 | 8 476.00 | 355.00 | 8 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 925.00 | 39 327.00 | 143 598.00 | 182 925.00 |
BT Marchandises | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 634.00 | | 191 634.00 | 191 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 635.00 | | 200 635.00 | 200 635.00 |
BZ Autres créances | 238 979.00 | 7 285.00 | 231 694.00 | 238 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 149 848.00 | | 149 848.00 | 149 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 931.00 | 7 285.00 | 806 646.00 | 813 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 857.00 | 46 613.00 | 950 244.00 | 996 857.00 |
CU Autres participations | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 800.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 001.00 | 52 025.00 | | 115 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 176.00 | 64 176.00 | | 167 176.00 |
DL TOTAL (I) | 447 177.00 | 280 001.00 | | 447 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 352.00 | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 963.00 | 53 007.00 | | 52 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 082.00 | 104 152.00 | | 191 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 004.00 | 100 048.00 | | 149 004.00 |
EA Autres dettes | 64 715.00 | 416 681.00 | | 64 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 605.00 | 22 561.00 | | 44 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 067.00 | 696 802.00 | | 503 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 244.00 | 976 803.00 | | 950 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 067.00 | 696 189.00 | | 503 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
FG Production vendue services | 3 038 845.00 | | 3 038 845.00 | 3 038 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 848.00 | | 3 072 848.00 | 3 072 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 2 749.00 | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 2 749.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 176.00 | 21 940.00 | | -2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 176.00 | 21 940.00 | | -2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 735.00 | -19 192.00 | | 2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 263.00 | 35 143.00 | | 80 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 787.00 | 2 227 371.00 | | 3 087 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 611.00 | 2 163 195.00 | | 2 920 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 176.00 | 64 176.00 | | 167 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 925.00 | | 77 000.00 | 105 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | 77 000.00 | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 976.00 | 1 346.00 | | 37 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 550.00 | 300.00 | | 30 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 427.00 | 1 046.00 | | 7 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 082.00 | 191 082.00 | | 191 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
UX Autres créances clients | 200 635.00 | | | 200 635.00 |
VB T. V. A. | 161 193.00 | | | 161 193.00 |
VC Groupe et associés | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 699.00 | 467 699.00 | | 467 699.00 |
VW T.V.A. | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 067.00 | 503 067.00 | | 503 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |