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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 044.00 | 34 676.00 | 35 367.00 | 70 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 820.00 | 8 936.00 | 883.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 564.00 | 43 613.00 | 193 950.00 | 237 564.00 |
BT Marchandises | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 314.00 | 14 026.00 | 255 287.00 | 269 314.00 |
BZ Autres créances | 320 940.00 | 25 215.00 | 295 724.00 | 320 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 651 876.00 | | 651 876.00 | 651 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 753.00 | 39 242.00 | 1 269 510.00 | 1 308 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 317.00 | 82 856.00 | 1 463 461.00 | 1 546 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
CU Autres participations | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 150 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 15 000.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 280 676.00 | 115 000.00 | | 280 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 333.00 | 167 175.00 | | 101 333.00 |
DL TOTAL (I) | 557 510.00 | 447 176.00 | | 557 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252.00 | 697.00 | | 1 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 020.00 | 52 962.00 | | 41 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 861.00 | 191 752.00 | | 492 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 327.00 | 149 003.00 | | 105 327.00 |
EA Autres dettes | 29 589.00 | 64 715.00 | | 29 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 900.00 | 44 605.00 | | 235 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 950.00 | 503 737.00 | | 905 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 461.00 | 950 914.00 | | 1 463 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 950.00 | 503 737.00 | | 905 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | 697.00 | | 1 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 591.00 | 510.00 | 33 101.00 | 32 591.00 |
FG Production vendue services | 2 200 176.00 | 1 145 405.00 | 3 345 581.00 | 2 200 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 767.00 | 1 145 915.00 | 3 378 682.00 | 2 232 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 957.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | 559.00 | | 1 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859.00 | 559.00 | | 1 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | -2 176.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | -2 176.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | 2 735.00 | | 1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 643.00 | 80 263.00 | | 42 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 445.00 | 3 087 786.00 | | 3 394 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 112.00 | 2 920 611.00 | | 3 293 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 333.00 | 167 175.00 | | 101 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 625.00 | | 54 939.00 | 182 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 094.00 | | 38 950.00 | 31 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 831.00 | | 989.00 | 8 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 700.00 | | 15 000.00 | 142 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 092.00 | 4 522.00 | | 39 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 620.00 | 4 057.00 | | 30 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 472.00 | 465.00 | | 8 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 027.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 285.00 | 17 930.00 | | 7 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 285.00 | 31 957.00 | | 7 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 285.00 | 31 957.00 | | 7 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 862.00 | 492 862.00 | | 492 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 900.00 | 235 900.00 | | 235 900.00 |
UX Autres créances clients | 255 288.00 | | | 255 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
VB T. V. A. | 170 280.00 | | | 170 280.00 |
VC Groupe et associés | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VI Groupe et associés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 932.00 | 578 905.00 | 14 027.00 | 592 932.00 |
VW T.V.A. | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 951.00 | 905 951.00 | | 905 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |