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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 854.00 | 34 818.00 | 2 036.00 | 36 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 059.00 | 6 357.00 | 39 702.00 | 46 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 013.00 | 48 175.00 | 177 838.00 | 226 013.00 |
BT Marchandises | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 660.00 | | 159 660.00 | 159 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 154.00 | 102 840.00 | 374 315.00 | 477 154.00 |
BZ Autres créances | 303 678.00 | 73 111.00 | 230 566.00 | 303 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 1 219 157.00 | | 1 219 157.00 | 1 219 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 700.00 | 175 951.00 | 2 008 749.00 | 2 184 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 714.00 | 224 126.00 | 2 186 587.00 | 2 410 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 932.00 | | | 117 932.00 |
CU Autres participations | 124 200.00 | 7 000.00 | 117 200.00 | 124 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 165 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 430 308.00 | 382 010.00 | | 430 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 809.00 | 48 298.00 | | 86 809.00 |
DL TOTAL (I) | 701 617.00 | 611 808.00 | | 701 617.00 |
DP Provisions pour risques | 257 823.00 | 200 000.00 | | 257 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 823.00 | 200 000.00 | | 257 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 249.00 | 23 383.00 | | 12 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 363.00 | 41 461.00 | | 50 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 048.00 | 186 438.00 | | 304 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 294.00 | 171 733.00 | | 198 294.00 |
EA Autres dettes | 191 666.00 | 16 182.00 | | 191 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 526.00 | 216 400.00 | | 470 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 147.00 | 655 596.00 | | 1 227 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 587.00 | 1 467 404.00 | | 2 186 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 592.00 | | 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 955.00 | | 57 058.00 | 208 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 143 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 226 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 194.00 | | 1 660.00 | 35 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 561.00 | | 36 498.00 | 9 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 200.00 | | 18 900.00 | 164 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 091.00 | 4 084.00 | | 37 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 437.00 | 1 381.00 | | 33 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655.00 | 2 702.00 | | 3 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 57 823.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 930.00 | 2 910.00 | | 99 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 598.00 | | 2 487.00 | 75 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 528.00 | 2 910.00 | 2 487.00 | 182 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 528.00 | 60 733.00 | 2 487.00 | 382 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 910.00 | 2 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 048.00 | 304 048.00 | | 304 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 666.00 | 191 666.00 | | 191 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 526.00 | 470 526.00 | | 470 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 359 222.00 | 359 222.00 | | 359 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 932.00 | | 117 932.00 | 117 932.00 |
VB T. V. A. | 142 400.00 | 142 400.00 | | 142 400.00 |
VC Groupe et associés | 94 092.00 | 94 092.00 | | 94 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 872.00 | 10 957.00 | 915.00 | 11 872.00 |
VI Groupe et associés | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 899.00 | 686 067.00 | 136 832.00 | 822 899.00 |
VW T.V.A. | 123 786.00 | 123 786.00 | | 123 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 147.00 | 1 226 232.00 | 915.00 | 1 227 147.00 |