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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 854.00 | 36 660.00 | 194.00 | 36 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 601.00 | 16 602.00 | 30 999.00 | 47 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 555.00 | 60 262.00 | 167 293.00 | 227 555.00 |
BT Marchandises | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 258.00 | | 95 258.00 | 95 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 810.00 | 102 842.00 | 595 968.00 | 698 810.00 |
BZ Autres créances | 349 498.00 | 73 326.00 | 276 171.00 | 349 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 687 778.00 | | 687 778.00 | 687 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 715.00 | 176 168.00 | 1 682 547.00 | 1 858 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 270.00 | 236 430.00 | 1 849 840.00 | 2 086 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 424.00 | | | 121 424.00 |
CU Autres participations | 124 200.00 | 7 000.00 | 117 200.00 | 124 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 168 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 500.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 516 817.00 | 430 308.00 | | 516 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 163.00 | 86 809.00 | | 127 163.00 |
DL TOTAL (I) | 810 780.00 | 701 617.00 | | 810 780.00 |
DP Provisions pour risques | | 257 823.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 257 823.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 477.00 | 12 249.00 | | 23 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 597.00 | 50 363.00 | | 33 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 844.00 | 304 048.00 | | 430 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 076.00 | 198 294.00 | | 165 076.00 |
EA Autres dettes | 194 266.00 | 191 666.00 | | 194 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 800.00 | 470 526.00 | | 191 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 060.00 | 1 227 147.00 | | 1 039 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 840.00 | 2 186 587.00 | | 1 849 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 060.00 | 1 226 232.00 | | 1 039 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | 377.00 | | 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 013.00 | | 1 542.00 | 226 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 059.00 | | 1 542.00 | 46 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 175.00 | 12 086.00 | | 41 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 818.00 | 1 842.00 | | 34 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 357.00 | 10 245.00 | | 6 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 823.00 | | 257 823.00 | 257 823.00 |
6T Sur comptes clients | 102 840.00 | 2.00 | | 102 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 111.00 | 215.00 | | 73 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 951.00 | 217.00 | | 182 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 774.00 | 217.00 | 257 823.00 | 440 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 257 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 844.00 | 430 844.00 | | 430 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 266.00 | 194 266.00 | | 194 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 800.00 | 191 800.00 | | 191 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 577 386.00 | 577 386.00 | | 577 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 424.00 | | 121 424.00 | 121 424.00 |
VB T. V. A. | 159 422.00 | 159 422.00 | | 159 422.00 |
VC Groupe et associés | 85 106.00 | 85 106.00 | | 85 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VI Groupe et associés | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 121.00 | 95 121.00 | | 95 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 517.00 | 952 193.00 | 140 324.00 | 1 092 517.00 |
VW T.V.A. | 76 718.00 | 76 718.00 | | 76 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 060.00 | 1 039 060.00 | | 1 039 060.00 |