| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 628.00 | 2 526.00 | 102.00 | 2 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 504 391.00 | 271 907.00 | 232 484.00 | 504 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 019.00 | 274 433.00 | 232 586.00 | 507 019.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
072 Créances – Autres | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
084 Disponibilités | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
110 Total général Actif | 553 119.00 | 274 433.00 | 278 686.00 | 553 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 408.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 567.00 | | | 87 567.00 |
230 Autres produits | 198.00 | | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 436.00 | | | 101 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 845.00 | | | 845.00 |
242 Autres charges externes. | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 991.00 | | | -6 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
252 Charges sociales | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 727.00 | | | 151 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 290.00 | | | -50 290.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 776.00 | | | -3 776.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 535.00 | | | 439 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 502.00 | | | 80 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 676.00 | | | -1 676.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 281.00 | | | 9 281.00 |