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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 035.00 | 400 389.00 | 119 646.00 | 520 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 257.00 | 104 898.00 | 6 358.00 | 111 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 387.00 | 506 382.00 | 126 005.00 | 632 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BZ Autres créances | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CF Disponibilités | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 325.00 | 506 382.00 | 159 942.00 | 666 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
DH Report à nouveau | -212 980.00 | -153 853.00 | | -212 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 877.00 | -59 127.00 | | 26 877.00 |
DL TOTAL (I) | -94 503.00 | -121 381.00 | | -94 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 258.00 | 278 098.00 | | 218 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 059.00 | 9 216.00 | | 21 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 16 722.00 | | 5 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 303.00 | 14 096.00 | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 446.00 | 318 174.00 | | 254 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 942.00 | 196 792.00 | | 159 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 386.00 | 299 741.00 | | 233 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 151.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 151.00 | 74 622.00 | | 150 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 274.00 | 133 750.00 | | 123 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 877.00 | -59 127.00 | | 26 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 531.00 | | 58 500.00 | 577 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 644.00 | 632 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 644.00 | 631 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 437.00 | | 58 500.00 | 576 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 874.00 | 53 151.00 | 3 644.00 | 456 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 780.00 | 53 151.00 | 3 644.00 | 455 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 212 858.00 | 212 858.00 | | 212 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 387.00 | 233 387.00 | | 233 387.00 |