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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 780.00 | 278 752.00 | 246 028.00 | 524 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 216.00 | 93 222.00 | 9 994.00 | 103 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 091.00 | 373 069.00 | 256 022.00 | 629 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BZ Autres créances | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CF Disponibilités | 57 617.00 | | 57 617.00 | 57 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 410.00 | | 89 410.00 | 89 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 502.00 | 373 069.00 | 345 432.00 | 718 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
DH Report à nouveau | -43 988.00 | -3 775.00 | | -43 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 341.00 | -40 212.00 | | -54 341.00 |
DL TOTAL (I) | -6 730.00 | 47 610.00 | | -6 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 36.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 026.00 | 330 917.00 | | 323 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | 7 554.00 | | 4 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 302.00 | 9 594.00 | | 21 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 163.00 | 348 103.00 | | 352 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 432.00 | 395 714.00 | | 345 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 860.00 | 348 103.00 | | 348 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 898.00 | 3 750.00 | | 31 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 898.00 | 3 750.00 | | 31 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 130.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 098.00 | 2 161.00 | | 6 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 404.00 | 2 718.00 | | 6 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 494.00 | 1 032.00 | | 25 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 547.00 | 137 181.00 | | 156 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 889.00 | 177 394.00 | | 210 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 342.00 | -40 213.00 | | -54 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 751.00 | | 29 731.00 | 647 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 390.00 | 629 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 390.00 | 627 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 656.00 | | 29 731.00 | 646 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 195.00 | 82 165.00 | 42 291.00 | 333 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 101.00 | 82 165.00 | 42 291.00 | 332 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 323 027.00 | 323 027.00 | | 323 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VW T.V.A. | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 861.00 | 348 861.00 | | 348 861.00 |