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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 949.00 | 208 078.00 | 299 870.00 | 507 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 706.00 | 124 022.00 | 14 684.00 | 138 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 750.00 | 333 195.00 | 314 555.00 | 647 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
BZ Autres créances | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CF Disponibilités | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 159.00 | | 81 159.00 | 81 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 909.00 | 333 195.00 | 395 714.00 | 728 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
DH Report à nouveau | -3 775.00 | | | -3 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 212.00 | -3 775.00 | | -40 212.00 |
DL TOTAL (I) | 47 610.00 | 67 823.00 | | 47 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 917.00 | 198 114.00 | | 330 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 6 600.00 | | 7 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 594.00 | 5 214.00 | | 9 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 103.00 | 210 862.00 | | 348 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 714.00 | 278 686.00 | | 395 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 103.00 | | | 348 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109.00 | |
FG Production vendue services | | | 126 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 55 408.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 55 408.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 135.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 161.00 | 7 084.00 | | 2 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | 1 746.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | 8 965.00 | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | 46 443.00 | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -612.00 | | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 181.00 | 156 950.00 | | 137 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 394.00 | 160 726.00 | | 177 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 213.00 | -3 776.00 | | -40 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 019.00 | | 150 444.00 | 507 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 712.00 | 647 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 533.00 | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 179.00 | 646 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 391.00 | | 150 444.00 | 504 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 433.00 | 66 314.00 | 7 551.00 | 274 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | 102.00 | 1 533.00 | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 907.00 | 66 212.00 | 6 018.00 | 271 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
VB T. V. A. | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 330 918.00 | 330 918.00 | | 330 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VW T.V.A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 104.00 | 348 104.00 | | 348 104.00 |