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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 598.00 | 11 786.00 | 1 812.00 | 13 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 881.00 | 7 963.00 | 21 918.00 | 29 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 979.00 | 19 749.00 | 24 230.00 | 43 979.00 |
BT Marchandises | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
BZ Autres créances | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CF Disponibilités | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 561.00 | | 121 561.00 | 121 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 540.00 | 19 749.00 | 145 791.00 | 165 540.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 39 818.00 | 20 007.00 | | 39 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 733.00 | 19 812.00 | | -19 733.00 |
DL TOTAL (I) | 21 241.00 | 40 973.00 | | 21 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 811.00 | 6 654.00 | | 24 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | 14 159.00 | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 855.00 | 15 078.00 | | 37 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 981.00 | 46 736.00 | | 40 981.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 550.00 | 82 629.00 | | 124 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 791.00 | 123 602.00 | | 145 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 218.00 | 79 574.00 | | 106 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 275.00 | | 191 275.00 | 191 275.00 |
FG Production vendue services | 300 329.00 | | 300 329.00 | 300 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 603.00 | | 491 603.00 | 491 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 680.00 | |
GE Autres charges | | | 19 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 318.00 | 2 776.00 | | -1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 762.00 | 477 922.00 | | 491 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 495.00 | 458 110.00 | | 511 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 733.00 | 19 812.00 | | -19 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 591.00 | | 13 111.00 | 35 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 723.00 | 43 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 723.00 | 43 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 091.00 | | 13 111.00 | 35 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 639.00 | 5 680.00 | 4 570.00 | 18 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 639.00 | 5 680.00 | 4 570.00 | 18 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 797.00 | 6 465.00 | 17 406.00 | 24 797.00 |
VI Groupe et associés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
VW T.V.A. | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 550.00 | 106 218.00 | 17 406.00 | 124 550.00 |