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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 778.00 | 3 022.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 250.00 | 14 075.00 | 10 176.00 | 24 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 077.00 | 34 176.00 | 53 901.00 | 88 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 868.00 | 49 029.00 | 67 839.00 | 116 868.00 |
BT Marchandises | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 374.00 | | 101 374.00 | 101 374.00 |
BZ Autres créances | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CF Disponibilités | 112 349.00 | | 112 349.00 | 112 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 802.00 | | 50 802.00 | 50 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 171.00 | | 290 171.00 | 290 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 039.00 | 49 029.00 | 358 009.00 | 407 039.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 51 738.00 | 46 634.00 | | 51 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 511.00 | 5 104.00 | | 16 511.00 |
DL TOTAL (I) | 69 403.00 | 52 893.00 | | 69 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 024.00 | 104 249.00 | | 107 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 18 015.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 796.00 | 52 787.00 | | 79 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 044.00 | 61 118.00 | | 77 044.00 |
EA Autres dettes | 22 607.00 | 30.00 | | 22 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 606.00 | 236 199.00 | | 288 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 009.00 | 289 091.00 | | 358 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 858.00 | 155 979.00 | | 208 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 863.00 | | 318 863.00 | 318 863.00 |
FG Production vendue services | 943 008.00 | 40 729.00 | 983 737.00 | 943 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 871.00 | 40 729.00 | 1 302 600.00 | 1 261 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 456.00 | |
GE Autres charges | | | 51 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 1 578.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 1 578.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -1 508.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 797.00 | | 4 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 388.00 | 887 653.00 | | 1 316 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 878.00 | 882 549.00 | | 1 299 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 511.00 | 5 104.00 | | 16 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 467.00 | | 39 401.00 | 77 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 967.00 | | 35 361.00 | 76 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 240.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 573.00 | 14 456.00 | | 34 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 573.00 | 13 678.00 | | 34 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
VB T. V. A. | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 751.00 | 27 003.00 | 79 394.00 | 106 751.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 663.00 | 172 663.00 | | 172 663.00 |
VW T.V.A. | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 606.00 | 208 858.00 | 79 394.00 | 288 606.00 |