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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 598.00 | 12 784.00 | 814.00 | 13 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 282.00 | 12 046.00 | 24 236.00 | 36 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 380.00 | 24 830.00 | 25 550.00 | 50 380.00 |
BT Marchandises | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
BZ Autres créances | 93 434.00 | | 93 434.00 | 93 434.00 |
CF Disponibilités | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 790.00 | | 78 790.00 | 78 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 982.00 | | 245 982.00 | 245 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 362.00 | 24 830.00 | 271 531.00 | 296 362.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
DH Report à nouveau | -19 733.00 | | | -19 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 548.00 | -19 733.00 | | 26 548.00 |
DL TOTAL (I) | 47 789.00 | 21 241.00 | | 47 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 251.00 | 24 811.00 | | 41 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 892.00 | 20 900.00 | | 53 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 358.00 | 37 855.00 | | 50 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 375.00 | 40 981.00 | | 50 375.00 |
EA Autres dettes | 6 791.00 | 4.00 | | 6 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 742.00 | 124 550.00 | | 223 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 531.00 | 145 791.00 | | 271 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 300.00 | | 249 300.00 | 249 300.00 |
FG Production vendue services | 370 004.00 | | 370 004.00 | 370 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 303.00 | | 619 303.00 | 619 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 081.00 | |
GE Autres charges | | | 20 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 378.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 531.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -531.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 838.00 | 491 762.00 | | 624 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 289.00 | 511 495.00 | | 598 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 548.00 | -19 733.00 | | 26 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 979.00 | | 6 401.00 | 43 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 479.00 | | 6 401.00 | 43 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 749.00 | 5 081.00 | | 19 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 749.00 | 5 081.00 | | 19 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
UX Autres créances clients | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 183.00 | 6 754.00 | 26 429.00 | 33 183.00 |
VI Groupe et associés | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 090.00 | 200 090.00 | | 200 090.00 |
VW T.V.A. | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 742.00 | 197 314.00 | 26 429.00 | 223 742.00 |