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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 598.00 | 13 212.00 | 386.00 | 13 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 369.00 | 21 361.00 | 42 007.00 | 63 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 467.00 | 34 573.00 | 42 893.00 | 77 467.00 |
BT Marchandises | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
BZ Autres créances | 104 847.00 | | 104 847.00 | 104 847.00 |
CF Disponibilités | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 198.00 | | 246 198.00 | 246 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 665.00 | 34 573.00 | 289 091.00 | 323 665.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 46 634.00 | 39 818.00 | | 46 634.00 |
DH Report à nouveau | | -19 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 104.00 | 26 548.00 | | 5 104.00 |
DL TOTAL (I) | 52 893.00 | 47 789.00 | | 52 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 249.00 | 41 251.00 | | 104 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 015.00 | 53 892.00 | | 18 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 787.00 | 50 358.00 | | 52 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 118.00 | 50 375.00 | | 61 118.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 6 791.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 199.00 | 223 742.00 | | 236 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 091.00 | 271 531.00 | | 289 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 979.00 | 197 314.00 | | 155 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 122.00 | | 261 122.00 | 261 122.00 |
FG Production vendue services | 619 271.00 | | 619 271.00 | 619 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 393.00 | | 880 393.00 | 880 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 743.00 | |
GE Autres charges | | | 47 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 228.00 | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 228.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | -228.00 | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 653.00 | 624 838.00 | | 887 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 549.00 | 598 289.00 | | 882 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 104.00 | 26 548.00 | | 5 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 380.00 | | 27 087.00 | 50 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 880.00 | | 27 087.00 | 49 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 830.00 | 9 743.00 | | 24 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 830.00 | 9 743.00 | | 24 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 075.00 | 23 855.00 | 80 219.00 | 104 075.00 |
VI Groupe et associés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VP Divers | | | 5.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 223.00 | 95 223.00 | | 95 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 323.00 | 181 323.00 | | 181 323.00 |
VW T.V.A. | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 199.00 | 155 979.00 | 80 219.00 | 236 199.00 |