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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 559.00 | | 292 559.00 | 292 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 781.00 | 41.00 | 4 740.00 | 4 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 020.00 | 41.00 | 519 979.00 | 520 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
BZ Autres créances | 226 947.00 | | 226 947.00 | 226 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 414 001.00 | | 1 414 001.00 | 1 414 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 587.00 | | 1 688 587.00 | 1 688 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 608.00 | 41.00 | 2 208 567.00 | 2 208 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
CU Autres participations | 189 983.00 | | 189 983.00 | 189 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DH Report à nouveau | -29 115.00 | -16 737.00 | | -29 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 662.00 | -12 378.00 | | 241 662.00 |
DK Provisions réglementées | 39 000.00 | 36 395.00 | | 39 000.00 |
DL TOTAL (I) | 362 201.00 | 117 934.00 | | 362 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 540.00 | 563 438.00 | | 336 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 248.00 | 1 428 128.00 | | 1 302 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 3 000.00 | | 20 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 734.00 | 95 834.00 | | 124 734.00 |
EA Autres dettes | 62 444.00 | 69 815.00 | | 62 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 366.00 | 2 160 214.00 | | 1 846 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 567.00 | 2 278 148.00 | | 2 208 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 499.00 | 397 033.00 | | 1 745 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 420.00 | | 166 420.00 | 166 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 420.00 | | 166 420.00 | 166 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 147.00 | 1 474.00 | | 2 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 605.00 | 7 800.00 | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 7 800.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | -7 800.00 | | -2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 333.00 | -17 071.00 | | -43 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 855.00 | 169 101.00 | | 498 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 193.00 | 181 479.00 | | 257 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 662.00 | -12 378.00 | | 241 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 239.00 | | 4 781.00 | 515 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 559.00 | | | 292 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 681.00 | | | 222 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 395.00 | 2 605.00 | | 36 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 395.00 | 2 605.00 | | 36 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
UX Autres créances clients | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VC Groupe et associés | 128 512.00 | | | 128 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 540.00 | 235 673.00 | 100 867.00 | 336 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 360.00 | 1 301 360.00 | | 1 301 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 898.00 | | | 226 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 285.00 | 307 285.00 | | 307 285.00 |
VW T.V.A. | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 366.00 | 1 745 499.00 | 100 867.00 | 1 846 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 1 026.00 | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 311.00 | 9 641.00 | | 21 311.00 |
ST Autres comptes | 67 635.00 | 50 316.00 | | 67 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | 1 968.00 | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 201.00 | 2 994.00 | | 2 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 284.00 | 25 327.00 | | 33 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 418.00 | 3 626.00 | | 5 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 946.00 | 59 957.00 | | 88 946.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |