| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 559.00 | | 292 559.00 | 292 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 437.00 | 7 522.00 | 25 915.00 | 33 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 677.00 | 7 522.00 | 541 155.00 | 548 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 096.00 | | 132 096.00 | 132 096.00 |
BZ Autres créances | 246 025.00 | | 246 025.00 | 246 025.00 |
CF Disponibilités | 1 277 408.00 | | 1 277 408.00 | 1 277 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 130.00 | | 1 656 130.00 | 1 656 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 806.00 | 7 522.00 | 2 197 284.00 | 2 204 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 414.00 | | | 193 414.00 |
CU Autres participations | 189 983.00 | | 189 983.00 | 189 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 803.00 | 163 201.00 | | 269 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 224.00 | 206 602.00 | | 179 224.00 |
DK Provisions réglementées | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DL TOTAL (I) | 598 027.00 | 518 803.00 | | 598 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 455.00 | 1 263 271.00 | | 1 410 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 032.00 | 27 600.00 | | 40 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 320.00 | 104 119.00 | | 107 320.00 |
EA Autres dettes | 41 450.00 | 34 186.00 | | 41 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 257.00 | 1 530 043.00 | | 1 599 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 284.00 | 2 048 846.00 | | 2 197 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 802.00 | 1 530 043.00 | | 188 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 420.00 | | 132 420.00 | 132 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 420.00 | | 132 420.00 | 132 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 4.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 913.00 | -35 299.00 | | -27 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 121.00 | 379 668.00 | | 373 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 897.00 | 173 066.00 | | 193 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 224.00 | 206 602.00 | | 179 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 677.00 | | | 548 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 559.00 | | | 292 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 681.00 | | | 222 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068.00 | 4 454.00 | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068.00 | 4 454.00 | | 3 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
UX Autres créances clients | 132 096.00 | 132 096.00 | | 132 096.00 |
VB T. V. A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VC Groupe et associés | 193 414.00 | | 193 414.00 | 193 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 455.00 | | | 1 410 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 867.00 | | | 100 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 419.00 | 218 005.00 | 193 414.00 | 411 419.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 257.00 | 188 802.00 | | 1 599 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 1 498.00 | | 1 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 405.00 | 23 805.00 | | 17 405.00 |
ST Autres comptes | 60 505.00 | 39 279.00 | | 60 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | 1 048.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | 2 546.00 | | 2 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 484.00 | 24 972.00 | | 26 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 159.00 | 4 239.00 | | 4 159.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 034.00 | 63 084.00 | | 80 034.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |