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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 559.00 | | 292 559.00 | 292 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 437.00 | 3 068.00 | 30 369.00 | 33 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 677.00 | 3 068.00 | 545 609.00 | 548 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
BZ Autres créances | 383 138.00 | | 383 138.00 | 383 138.00 |
CF Disponibilités | 1 044 828.00 | | 1 044 828.00 | 1 044 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 238.00 | | 1 503 238.00 | 1 503 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 914.00 | 3 068.00 | 2 048 846.00 | 2 051 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
CU Autres participations | 189 983.00 | | 189 983.00 | 189 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 201.00 | 654.00 | | 163 201.00 |
DH Report à nouveau | | -29 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 602.00 | 241 662.00 | | 206 602.00 |
DK Provisions réglementées | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DL TOTAL (I) | 518 803.00 | 362 201.00 | | 518 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 867.00 | 336 540.00 | | 100 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 271.00 | 1 302 248.00 | | 1 263 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | 20 400.00 | | 27 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 119.00 | 124 734.00 | | 104 119.00 |
EA Autres dettes | 34 186.00 | 62 444.00 | | 34 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 043.00 | 1 846 366.00 | | 1 530 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 846.00 | 2 208 567.00 | | 2 048 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 043.00 | 1 745 499.00 | | 1 530 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | 2 147.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 299.00 | -43 333.00 | | -35 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 668.00 | 498 855.00 | | 379 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 066.00 | 257 193.00 | | 173 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 602.00 | 241 662.00 | | 206 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 020.00 | | 28 656.00 | 520 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 559.00 | | | 292 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | | 28 656.00 | 4 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 681.00 | | | 222 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41.00 | 3 027.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41.00 | 3 027.00 | | 41.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
UX Autres créances clients | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
VB T. V. A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VC Groupe et associés | 294 373.00 | 294 373.00 | | 294 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 867.00 | 100 867.00 | | 100 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 004.00 | 1 263 004.00 | | 1 263 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 673.00 | | | 235 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 108.00 | 491 108.00 | | 491 108.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 043.00 | 1 530 043.00 | | 1 530 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 1 111.00 | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 805.00 | 21 311.00 | | 23 805.00 |
ST Autres comptes | 39 279.00 | 67 635.00 | | 39 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | 1 090.00 | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 546.00 | 2 201.00 | | 2 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 972.00 | 33 284.00 | | 24 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 239.00 | 5 418.00 | | 4 239.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 084.00 | 88 946.00 | | 63 084.00 |