| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 559.00 | | 292 559.00 | 292 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 437.00 | 15 488.00 | 17 949.00 | 33 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 677.00 | 15 488.00 | 533 189.00 | 548 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 408.00 | | 159 408.00 | 159 408.00 |
BZ Autres créances | 473 968.00 | | 473 968.00 | 473 968.00 |
CF Disponibilités | 1 338 259.00 | | 1 338 259.00 | 1 338 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 971 634.00 | | 1 971 634.00 | 1 971 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 311.00 | 15 488.00 | 2 504 823.00 | 2 520 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 406 042.00 | | | 406 042.00 |
CU Autres participations | 189 983.00 | | 189 983.00 | 189 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 516.00 | 324 027.00 | | 395 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 632.00 | 271 489.00 | | 106 632.00 |
DK Provisions réglementées | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DL TOTAL (I) | 651 148.00 | 744 516.00 | | 651 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 818.00 | 2 129 435.00 | | 1 597 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 066.00 | 41 487.00 | | 52 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 341.00 | 114 305.00 | | 114 341.00 |
EA Autres dettes | 89 450.00 | 65 450.00 | | 89 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 675.00 | 2 350 678.00 | | 1 853 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 823.00 | 3 095 193.00 | | 2 504 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 857.00 | 2 138 243.00 | | 255 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | 814.00 | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 531.00 | -40 469.00 | | -27 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 007.00 | 446 632.00 | | 335 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 375.00 | 175 143.00 | | 228 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 632.00 | 271 489.00 | | 106 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | | | 3.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 976.00 | 3 512.00 | | 11 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 976.00 | 3 512.00 | | 11 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 976.00 | 3 512.00 | | 11 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
UX Autres créances clients | 159 408.00 | 159 408.00 | | 159 408.00 |
VB T. V. A. | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VC Groupe et associés | 406 042.00 | | 406 042.00 | 406 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 818.00 | | 1 597 818.00 | 1 597 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 074.00 | 227 334.00 | 438 740.00 | 666 074.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 675.00 | 255 857.00 | | 1 853 675.00 |