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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 417.00 | 17 274.00 | 273 142.00 | 290 417.00 |
BF Prêts | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 475.00 | 18 274.00 | 3 822 200.00 | 3 840 475.00 |
BZ Autres créances | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
CF Disponibilités | 284 974.00 | | 284 974.00 | 284 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 783.00 | | 396 783.00 | 396 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 258.00 | 18 274.00 | 4 218 983.00 | 4 237 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 648.00 | | | 300 648.00 |
CU Autres participations | 3 532 797.00 | 1 000.00 | 3 531 797.00 | 3 532 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 397.00 | | | 1 094 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 141.00 | | | 265 141.00 |
DK Provisions réglementées | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 336.00 | | | 1 744 336.00 |
DP Provisions pour risques | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 011.00 | | | 1 523 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 436.00 | | | 925 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 915.00 | | | 2 450 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 983.00 | | | 4 218 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 334.00 | | | 395 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 091.00 | | | -28 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 401.00 | | | -39 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 297.00 | | | 352 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 141.00 | | | 265 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 185.00 | | 85 652.00 | 3 888 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | 131 945.00 | 3 833 445.00 | 1 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 417.00 | 131 945.00 | 3 840 475.00 | 1 417.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888 185.00 | | 78 622.00 | 3 888 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 437.00 | 4 359.00 | | 17 437.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 437.00 | 46 366.00 | | 17 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 274.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819 789.00 | | 819 789.00 | 819 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 417.00 | 290 417.00 | | 290 417.00 |
UP Prêts | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 011.00 | 287 220.00 | 1 235 791.00 | 1 523 011.00 |
VI Groupe et associés | 105 647.00 | 105 647.00 | | 105 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 939.00 | | | 273 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 457.00 | 412 457.00 | | 412 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 915.00 | 395 334.00 | 2 055 580.00 | 2 450 915.00 |