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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 601.00 | | 127 601.00 | 127 601.00 |
BF Prêts | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 629.00 | 10 230.00 | 3 679 398.00 | 3 689 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
CF Disponibilités | 248 900.00 | | 248 900.00 | 248 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 097.00 | | 305 097.00 | 305 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 727.00 | 10 230.00 | 3 984 496.00 | 3 994 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 833.00 | | | 137 833.00 |
CU Autres participations | 3 551 797.00 | | 3 551 797.00 | 3 551 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 695 988.00 | 1 640 856.00 | | 1 695 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 040.00 | 83 631.00 | | 158 040.00 |
DK Provisions réglementées | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 825.00 | 2 109 285.00 | | 2 238 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 587.00 | 948 904.00 | | 641 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 912.00 | 1 171 416.00 | | 1 005 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 309.00 | 22 854.00 | | 27 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 639.00 | 276.00 | | 68 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 670.00 | 2 145 674.00 | | 1 745 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 496.00 | 4 254 959.00 | | 3 984 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 355.00 | 666 625.00 | | 578 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 439.00 | -17 109.00 | | -1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 316.00 | 115 206.00 | | 201 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 276.00 | 31 574.00 | | 43 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 040.00 | 83 631.00 | | 158 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 926.00 | | 275 499.00 | 3 881 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467 796.00 | 3 689 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 796.00 | 3 689 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881 926.00 | | 275 499.00 | 3 881 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
6T Sur comptes clients | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 248.00 | | 17.00 | 10 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 045.00 | | 17.00 | 32 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003 861.00 | 163 719.00 | 840 142.00 | 1 003 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 601.00 | 127 602.00 | | 127 601.00 |
UP Prêts | 10 230.00 | 10 231.00 | | 10 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VC Groupe et associés | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 587.00 | 316 637.00 | 324 950.00 | 641 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 540.00 | | | 306 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 963.00 | 193 964.00 | | 193 963.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 448.00 | 578 355.00 | 1 165 092.00 | 1 743 448.00 |