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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 649 867.00 | | 649 867.00 | 649 867.00 |
BF Prêts | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 255.00 | 10 230.00 | 4 463 024.00 | 4 473 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 325.00 | | 254 325.00 | 254 325.00 |
BZ Autres créances | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
CF Disponibilités | 112 412.00 | | 112 412.00 | 112 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 976.00 | | 421 976.00 | 421 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 232.00 | 10 230.00 | 4 885 001.00 | 4 895 232.00 |
CU Autres participations | 3 813 157.00 | | 3 813 157.00 | 3 813 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 976 086.00 | | | 1 976 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 287.00 | | | 496 287.00 |
DK Provisions réglementées | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 613.00 | | | 2 861 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 079.00 | | | 486 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 197.00 | | | 1 309 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 717.00 | | | 179 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 388.00 | | | 2 023 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 001.00 | | | 4 885 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 166.00 | | | 1 535 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 672.00 | | 562 672.00 | 562 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 672.00 | | 562 672.00 | 562 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 366.00 | |
GE Autres charges | | | 86 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 436.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 679.00 | | | -13 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 299.00 | | | 1 078 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 011.00 | | | 582 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 287.00 | | | 496 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 508.00 | | 588 730.00 | 3 926 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 983.00 | 4 473 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 983.00 | 4 473 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906 508.00 | | 588 730.00 | 3 906 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 060.00 | 4 179.00 | | 22 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 060.00 | 4 179.00 | | 22 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 309 198.00 | 1 309 198.00 | | 1 309 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 717.00 | 179 717.00 | | 179 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 649 867.00 | | 649 867.00 | 649 867.00 |
UP Prêts | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
UX Autres créances clients | 254 325.00 | 254 325.00 | | 254 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 079.00 | 79.00 | 486 000.00 | 486 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 951.00 | | | 324 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 662.00 | 309 564.00 | 660 098.00 | 969 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 166.00 | 1 535 166.00 | 486 000.00 | 2 021 166.00 |