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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 379.00 | | 186 379.00 | 186 379.00 |
BF Prêts | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 508.00 | 10 230.00 | 3 916 277.00 | 3 926 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BZ Autres créances | 78 311.00 | | 78 311.00 | 78 311.00 |
CF Disponibilités | 176 656.00 | | 176 656.00 | 176 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 308.00 | | 267 308.00 | 267 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 816.00 | 10 230.00 | 4 183 585.00 | 4 193 816.00 |
CU Autres participations | 3 709 897.00 | | 3 709 897.00 | 3 709 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 854 028.00 | | | 1 854 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 057.00 | | | 172 057.00 |
DK Provisions réglementées | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 146.00 | | | 2 411 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 641.00 | | | 329 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 891.00 | | | 1 346 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
EA Autres dettes | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 439.00 | | | 1 772 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 585.00 | | | 4 183 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 705.00 | | | 926 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 066.00 | | 95 066.00 | 95 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 066.00 | | 95 066.00 | 95 066.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 017.00 | |
GE Autres charges | | | 18 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 262.00 | | | -11 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 466.00 | | | -10 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 407.00 | | | 325 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 349.00 | | | 153 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 057.00 | | | 172 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 530.00 | | 286 978.00 | 3 650 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 3 906 508.00 | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | | 3 926 508.00 | 11 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650 530.00 | | 266 978.00 | 3 650 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 797.00 | 262.00 | | 21 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 027.00 | 262.00 | | 32 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108 285.00 | 264 773.00 | 843 512.00 | 1 108 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 379.00 | | 186 379.00 | 186 379.00 |
UP Prêts | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VC Groupe et associés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 755.00 | 325 755.00 | | 325 755.00 |
VI Groupe et associés | 238 605.00 | 238 605.00 | | 238 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 832.00 | | | 315 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 262.00 | 90 651.00 | 196 610.00 | 287 262.00 |
VW T.V.A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 217.00 | 926 705.00 | 843 512.00 | 1 770 217.00 |