| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 255.00 | 56 796.00 | 459.00 | 57 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
AN Terrains | 113 750.00 | 54 119.00 | 59 631.00 | 113 750.00 |
AP Constructions | 2 357 503.00 | 2 191 876.00 | 165 627.00 | 2 357 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164 599.00 | 3 803 075.00 | 361 524.00 | 4 164 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 913.00 | 184 952.00 | 7 960.00 | 192 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BF Prêts | 91 053.00 | | 91 053.00 | 91 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 653.00 | | 63 653.00 | 63 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 045 376.00 | 6 290 819.00 | 754 556.00 | 7 045 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 438.00 | | 666 438.00 | 666 438.00 |
BN En cours de production de biens | 436 782.00 | | 436 782.00 | 436 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 542.00 | 86 067.00 | 216 475.00 | 302 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 381.00 | 196 679.00 | 858 702.00 | 1 055 381.00 |
BZ Autres créances | 388 264.00 | | 388 264.00 | 388 264.00 |
CF Disponibilités | 640 230.00 | | 640 230.00 | 640 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 060.00 | | 175 060.00 | 175 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 624.00 | 282 745.00 | 3 396 879.00 | 3 679 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 743 908.00 | 6 573 565.00 | 4 170 343.00 | 10 743 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 473 501.00 | | | 473 501.00 |
DG Autres réserves | 691 479.00 | | | 691 479.00 |
DH Report à nouveau | -918 415.00 | | | -918 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 962.00 | | | 100 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
DK Provisions réglementées | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 953.00 | | | 1 029 953.00 |
DP Provisions pour risques | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 402.00 | | | 178 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 072.00 | | | 1 426 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 203.00 | | | 783 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
EA Autres dettes | 697 160.00 | | | 697 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 441.00 | | | 3 090 441.00 |
ED (V) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 343.00 | | | 4 170 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 003.00 | | | 1 887 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 620 921.00 | 4 712 340.00 | 7 333 261.00 | 2 620 921.00 |
FG Production vendue services | 37 081.00 | 33 014.00 | 70 095.00 | 37 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 002.00 | 4 745 354.00 | 7 403 356.00 | 2 658 002.00 |
FM Production stockée | | | -6 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 483 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 306.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 291 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | | | 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 797.00 | | | -18 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 549 082.00 | | | 7 549 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 120.00 | | | 7 448 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 962.00 | | | 100 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 957 624.00 | | 336 092.00 | 6 957 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 248 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 339.00 | 154 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 339.00 | 7 045 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 831 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 745 322.00 | | 86 360.00 | 6 745 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 315.00 | | 249 731.00 | 153 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 184 450.00 | 106 369.00 | | 6 184 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 963.00 | 833.00 | | 55 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 128 487.00 | 105 536.00 | | 6 128 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 771.00 | 15 037.00 | | 8 771.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 160.00 | 41 913.00 | 17 160.00 | 17 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 079.00 | 27 390.00 | 56 402.00 | 115 079.00 |
6T Sur comptes clients | 178 757.00 | 18 916.00 | 995.00 | 178 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 837.00 | 46 306.00 | 57 397.00 | 293 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 768.00 | 103 255.00 | 74 557.00 | 319 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 306.00 | 57 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 908.00 | 17 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 072.00 | 348 349.00 | | 1 426 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 345.00 | 430 345.00 | | 430 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 826.00 | 226 826.00 | | 226 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 160.00 | 697 160.00 | | 697 160.00 |
UP Prêts | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
UX Autres créances clients | 828 397.00 | | | 828 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 983.00 | | | 226 983.00 |
VB T. V. A. | 95 946.00 | | | 95 946.00 |
VC Groupe et associés | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 303.00 | 61 781.00 | 116 522.00 | 178 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
VP Divers | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 634.00 | 112 634.00 | | 112 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 738.00 | | | 90 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 060.00 | | | 175 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 411.00 | 1 335 668.00 | 437 743.00 | 1 773 411.00 |
VW T.V.A. | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 559.00 | 1 895 313.00 | 116 522.00 | 3 089 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 484.00 | | | 284 484.00 |
ST Autres comptes | 802 454.00 | | | 802 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |
YT Sous‐traitance | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 434 237.00 | | | 434 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 388.00 | | | 211 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 791.00 | | | 536 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 829 203.00 | | | 829 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 589 802.00 | | | 1 589 802.00 |