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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 429.00 | 58 135.00 | 2 294.00 | 60 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
AN Terrains | 114 700.00 | 69 667.00 | 45 032.00 | 114 700.00 |
AP Constructions | 2 254 461.00 | 2 171 641.00 | 82 820.00 | 2 254 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 760.00 | 508 234.00 | 465 525.00 | 973 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 874.00 | 72 168.00 | 69 706.00 | 141 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BF Prêts | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 391.00 | 2 879 847.00 | 831 543.00 | 3 711 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 181.00 | | 629 181.00 | 629 181.00 |
BN En cours de production de biens | 388 015.00 | | 388 015.00 | 388 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 737.00 | 43 363.00 | 323 374.00 | 366 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 731.00 | 289 679.00 | 437 051.00 | 726 731.00 |
BZ Autres créances | 1 208 020.00 | | 1 208 020.00 | 1 208 020.00 |
CF Disponibilités | 305 660.00 | | 305 660.00 | 305 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 012.00 | | 186 012.00 | 186 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 343.00 | 333 042.00 | 3 478 300.00 | 3 811 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 524 218.00 | 3 212 890.00 | 4 311 328.00 | 7 524 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 550 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 473 500.00 | 473 500.00 | | 473 500.00 |
DG Autres réserves | 691 478.00 | 691 478.00 | | 691 478.00 |
DH Report à nouveau | -389 872.00 | -495 910.00 | | -389 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 952.00 | 106 037.00 | | -269 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 436.00 | 35 103.00 | | 20 436.00 |
DK Provisions réglementées | 78 942.00 | 53 881.00 | | 78 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 447.00 | 1 470 006.00 | | 1 960 447.00 |
DP Provisions pour risques | 5 702.00 | 19 008.00 | | 5 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 702.00 | 19 008.00 | | 5 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 590.00 | 208 303.00 | | 376 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 536.00 | 1 205 580.00 | | 668 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 878.00 | 984 544.00 | | 1 274 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 321.00 | | |
EA Autres dettes | 14 815.00 | 67 088.00 | | 14 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 820.00 | 2 764 301.00 | | 2 334 820.00 |
ED (V) | 10 356.00 | 6 265.00 | | 10 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 328.00 | 4 259 582.00 | | 4 311 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 962 487.00 | | 11 962 487.00 | 11 962 487.00 |
FG Production vendue services | 151 325.00 | | 151 325.00 | 151 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 113 813.00 | | 12 113 813.00 | 12 113 813.00 |
FM Production stockée | | | -8 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 200 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 793 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 292 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 134.00 | |
GE Autres charges | | | 7 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 395 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 123.00 | 31 845.00 | | 42 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 666.00 | 37 812.00 | | 14 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 790.00 | 69 657.00 | | 56 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | 11 739.00 | | 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 061.00 | 15 036.00 | | 25 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 960.00 | 26 775.00 | | 40 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 829.00 | 42 881.00 | | 15 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 290 508.00 | 8 065 394.00 | | 12 290 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 560 461.00 | 7 959 357.00 | | 12 560 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 952.00 | 106 037.00 | | -269 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057 694.00 | 283 172.00 | 3 461 019.00 | 6 057 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 333.00 | 2 802.00 | | 55 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 002 361.00 | 280 370.00 | 3 461 019.00 | 6 002 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 860.00 | 26 543.00 | 85 040.00 | 101 860.00 |
6T Sur comptes clients | 230 089.00 | 59 591.00 | | 230 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 948.00 | 86 135.00 | 85 040.00 | 331 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 948.00 | 86 135.00 | 85 040.00 | 331 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 537.00 | 668 537.00 | | 668 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 878.00 | 1 274 878.00 | | 1 274 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 334.00 | | 147 334.00 | 147 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 591.00 | 38 689.00 | 337 902.00 | 376 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120 764.00 | 651 799.00 | 1 468 965.00 | 2 120 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 098.00 | 651 799.00 | 1 616 299.00 | 2 268 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 821.00 | 1 996 919.00 | 337 902.00 | 2 334 821.00 |