| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 435.00 | 55 333.00 | 4 101.00 | 59 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
AN Terrains | 114 700.00 | 62 567.00 | 52 134.00 | 114 700.00 |
AP Constructions | 2 252 751.00 | 2 136 201.00 | 116 550.00 | 2 252 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 235 284.00 | 3 638 591.00 | 596 692.00 | 4 235 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 773.00 | 165 002.00 | 97 771.00 | 262 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BF Prêts | 112 901.00 | | 112 901.00 | 112 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 106.00 | | 75 106.00 | 75 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 120 461.00 | 6 057 694.00 | 1 062 767.00 | 7 120 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 729.00 | | 612 729.00 | 612 729.00 |
BN En cours de production de biens | 592 233.00 | | 592 233.00 | 592 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 515.00 | 101 860.00 | 69 656.00 | 171 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 603.00 | 230 089.00 | 329 515.00 | 559 603.00 |
BZ Autres créances | 289 310.00 | | 289 310.00 | 289 310.00 |
CF Disponibilités | 772 041.00 | | 772 041.00 | 772 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 622.00 | | 490 622.00 | 490 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 679.00 | 331 948.00 | 3 177 731.00 | 3 509 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 649 225.00 | 6 389 643.00 | 4 259 582.00 | 10 649 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916.00 | | | 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 473 501.00 | | | 473 501.00 |
DG Autres réserves | 691 479.00 | | | 691 479.00 |
DH Report à nouveau | -495 910.00 | | | -495 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
DK Provisions réglementées | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 006.00 | | | 1 470 006.00 |
DP Provisions pour risques | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 304.00 | | | 208 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 463.00 | | | 296 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 580.00 | | | 1 205 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 545.00 | | | 984 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EA Autres dettes | 67 088.00 | | | 67 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 302.00 | | | 2 764 302.00 |
ED (V) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 582.00 | | | 4 259 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 730.00 | | | 1 657 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 768 004.00 | 4 954 234.00 | 7 722 237.00 | 2 768 004.00 |
FG Production vendue services | 78 606.00 | 41 635.00 | 120 241.00 | 78 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 609.00 | 4 995 869.00 | 7 842 478.00 | 2 846 609.00 |
FM Production stockée | | | -132 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 963 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 626 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 704 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 675.00 | | | 185 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 310.00 | | | 93 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 065 395.00 | | | 8 065 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 358.00 | | | 7 959 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 330 272.00 | | 1 021 073.00 | 7 330 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 495 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495 868.00 | 188 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230 883.00 | 7 120 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 321.00 | 61 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732 695.00 | 6 871 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 987.00 | | 4 500.00 | 58 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 112 088.00 | | 491 895.00 | 7 112 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 197.00 | | 524 678.00 | 159 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 362 616.00 | 137 982.00 | 442 904.00 | 6 362 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 255.00 | 399.00 | 2 321.00 | 57 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 305 361.00 | 137 583.00 | 440 583.00 | 6 305 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 845.00 | 15 037.00 | | 38 845.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 734.00 | 19 008.00 | 23 734.00 | 23 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 364.00 | 38 944.00 | 36 448.00 | 99 364.00 |
6T Sur comptes clients | 212 730.00 | 18 546.00 | 1 188.00 | 212 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 095.00 | 57 489.00 | 37 636.00 | 312 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 673.00 | 91 534.00 | 61 369.00 | 374 673.00 |
UG ‐ Financières | | 19 008.00 | 23 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 037.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 580.00 | 531 860.00 | | 1 205 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 982.00 | 587 982.00 | | 587 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 010.00 | 253 010.00 | | 253 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
UP Prêts | 112 901.00 | | 112 901.00 | 112 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 106.00 | | 75 106.00 | 75 106.00 |
UX Autres créances clients | 300 924.00 | 300 924.00 | | 300 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 679.00 | | 258 679.00 | 258 679.00 |
VB T. V. A. | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 304.00 | 71 916.00 | 91 388.00 | 208 304.00 |
VI Groupe et associés | 296 463.00 | | | 296 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 321.00 | | 191 321.00 | 191 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 679.00 | 142 679.00 | | 142 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 622.00 | 490 622.00 | | 490 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 542.00 | 889 535.00 | 638 007.00 | 1 527 542.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 302.00 | 1 657 730.00 | 91 388.00 | 2 764 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 049.00 | | | 138 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 405.00 | | | 342 405.00 |
ST Autres comptes | 877 588.00 | | | 877 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
YT Sous‐traitance | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 235.00 | | | 98 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 284.00 | | | 236 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 641.00 | | | 567 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725 749.00 | | | 725 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 267 743.00 | | | 1 267 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |