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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
AN Terrains | 114 700.00 | 58 306.00 | 56 394.00 | 114 700.00 |
AP Constructions | 2 323 752.00 | 2 181 932.00 | 141 820.00 | 2 323 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181 647.00 | 3 873 591.00 | 308 057.00 | 4 181 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 804.00 | 191 532.00 | 44 272.00 | 235 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 184.00 | | 256 184.00 | 256 184.00 |
BF Prêts | 101 465.00 | | 101 465.00 | 101 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 330 272.00 | 6 362 616.00 | 967 655.00 | 7 330 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 421.00 | | 732 421.00 | 732 421.00 |
BN En cours de production de biens | 554 100.00 | | 554 100.00 | 554 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 438.00 | 99 364.00 | 243 073.00 | 342 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 755.00 | 212 730.00 | 256 025.00 | 468 755.00 |
BZ Autres créances | 600 674.00 | | 600 674.00 | 600 674.00 |
CF Disponibilités | 794 468.00 | | 794 468.00 | 794 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 933.00 | | 159 933.00 | 159 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 664 964.00 | 312 095.00 | 3 352 869.00 | 3 664 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 018 969.00 | 6 674 711.00 | 4 344 257.00 | 11 018 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 473 501.00 | | | 473 501.00 |
DG Autres réserves | 691 479.00 | | | 691 479.00 |
DH Report à nouveau | -817 453.00 | | | -817 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 543.00 | | | 321 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
DK Provisions réglementées | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 732.00 | | | 1 357 732.00 |
DP Provisions pour risques | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 586.00 | | | 216 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 768.00 | | | 1 815 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 497.00 | | | 880 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
EA Autres dettes | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 603.00 | | | 2 956 603.00 |
ED (V) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 257.00 | | | 4 344 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 927.00 | | | 1 615 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 525 238.00 | 4 554 002.00 | 7 079 240.00 | 2 525 238.00 |
FG Production vendue services | 84 451.00 | 49 497.00 | 133 948.00 | 84 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 689.00 | 4 603 500.00 | 7 213 188.00 | 2 609 689.00 |
FM Production stockée | | | 157 214.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 659 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 455.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 300 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 059.00 | | | 253 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 755 556.00 | | | 7 755 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 434 013.00 | | | 7 434 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 543.00 | | | 321 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 045 376.00 | | 330 957.00 | 7 045 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 061.00 | 7 330 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 061.00 | 7 112 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 831 682.00 | | 326 466.00 | 6 831 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 707.00 | | 4 490.00 | 154 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 290 819.00 | 113 004.00 | 41 207.00 | 6 290 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 796.00 | 459.00 | | 56 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234 023.00 | 112 545.00 | 41 207.00 | 6 234 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 808.00 | 15 037.00 | | 23 808.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 913.00 | 23 734.00 | 41 913.00 | 41 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 067.00 | 22 306.00 | 9 009.00 | 86 067.00 |
6T Sur comptes clients | 196 679.00 | 17 149.00 | 1 097.00 | 196 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 745.00 | 39 455.00 | 10 106.00 | 282 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 466.00 | 78 225.00 | 52 019.00 | 348 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 037.00 | 23 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 768.00 | 353 336.00 | | 1 815 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 480.00 | 492 480.00 | | 492 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 457.00 | 238 457.00 | | 238 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
UP Prêts | 101 465.00 | | | 101 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
UX Autres créances clients | 228 481.00 | | | 228 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 274.00 | | | 240 274.00 |
VB T. V. A. | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 55 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 586.00 | 63 093.00 | 53 494.00 | 116 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 457.00 | | | 142 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 192.00 | 139 192.00 | | 139 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 134.00 | | | 322 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 933.00 | | | 159 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 559.00 | 791 724.00 | 596 834.00 | 1 388 559.00 |
VW T.V.A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 418.00 | 1 336 491.00 | 108 494.00 | 2 952 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 406.00 | | | 138 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 357.00 | | | 289 357.00 |
ST Autres comptes | 815 955.00 | | | 815 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
YT Sous‐traitance | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 805.00 | | | 98 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 211.00 | | | 237 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 946.00 | | | 516 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 881 120.00 | | | 881 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 220 722.00 | | | 1 220 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |