| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 438.00 | 19 598.00 | 10 840.00 | 30 438.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 926.00 | 21 037.00 | 10 889.00 | 31 926.00 |
060 Stock marchandises | 89 518.00 | | 89 518.00 | 89 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
072 Créances – Autres | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
084 Disponibilités | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 063.00 | | 143 063.00 | 143 063.00 |
110 Total général Actif | 174 990.00 | 21 037.00 | 153 953.00 | 174 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 979.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 924.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 653.00 | | | 341 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 131.00 | | | 424 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 229.00 | | | 266 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 647.00 | | | -20 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 897.00 | | | 897.00 |
242 Autres charges externes. | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
252 Charges sociales | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 942.00 | | | 384 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 862.00 | | | 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 970.00 | | | 55 970.00 |