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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 175.00 | 13 738.00 | 1 436.00 | 15 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 854.00 | 10 780.00 | 5 073.00 | 15 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 518.00 | 25 958.00 | 6 559.00 | 32 518.00 |
BT Marchandises | 134 434.00 | | 134 434.00 | 134 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BZ Autres créances | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
CF Disponibilités | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 338.00 | | 203 338.00 | 203 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 857.00 | 25 958.00 | 209 898.00 | 235 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 775.00 | | | 120 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DL TOTAL (I) | 145 985.00 | | | 145 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 913.00 | | | 63 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 898.00 | | | 209 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 539.00 | | 400 539.00 | 400 539.00 |
FG Production vendue services | 94 101.00 | | 94 101.00 | 94 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 640.00 | | 494 640.00 | 494 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 864.00 | | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 317.00 | | | 495 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 107.00 | | | 481 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 926.00 | | 592.00 | 31 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 438.00 | | 592.00 | 30 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 575.00 | 2 383.00 | | 23 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 136.00 | 2 383.00 | | 22 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 789.00 | 35 740.00 | 49.00 | 35 789.00 |
VW T.V.A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
ST Autres comptes | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
YT Sous‐traitance | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 278.00 | | | 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 954.00 | | | 97 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |