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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 249.00 | 15 183.00 | 2 065.00 | 17 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 526.00 | 16 343.00 | 40 182.00 | 56 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 263.00 | 32 966.00 | 42 297.00 | 75 263.00 |
BT Marchandises | 200 547.00 | | 200 547.00 | 200 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BZ Autres créances | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CF Disponibilités | 79 779.00 | | 79 779.00 | 79 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 316.00 | | 305 316.00 | 305 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 579.00 | 32 966.00 | 347 613.00 | 380 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 623.00 | | | 157 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
DL TOTAL (I) | 217 104.00 | | | 217 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 509.00 | | | 130 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 613.00 | | | 347 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 719.00 | | 579 719.00 | 579 719.00 |
FG Production vendue services | 112 325.00 | | 112 325.00 | 112 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 044.00 | | 692 044.00 | 692 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 963.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 830.00 | | | 703 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 238.00 | | | 667 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 018.00 | | 42 745.00 | 39 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | | 75 263.00 | 6 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 73 775.00 | 6 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 530.00 | | 42 745.00 | 37 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 002.00 | 4 963.00 | | 28 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 563.00 | 4 963.00 | | 26 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 566.00 | 3 691.00 | 15 076.00 | 34 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964.00 | | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 498.00 | 20 449.00 | 49.00 | 20 498.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 411.00 | 92 535.00 | 15 076.00 | 123 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
ST Autres comptes | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
YT Sous‐traitance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 881.00 | | | 153 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 459.00 | | | 92 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |