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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 175.00 | 14 481.00 | 694.00 | 15 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 854.00 | 12 082.00 | 3 772.00 | 15 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 018.00 | 28 002.00 | 11 015.00 | 39 018.00 |
BT Marchandises | 142 014.00 | | 142 014.00 | 142 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BZ Autres créances | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CF Disponibilités | 182 084.00 | | 182 084.00 | 182 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 532.00 | | 339 532.00 | 339 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 550.00 | 28 002.00 | 350 547.00 | 378 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 985.00 | | | 134 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
DL TOTAL (I) | 168 623.00 | | | 168 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 642.00 | | | 81 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | | | 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 924.00 | | | 181 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 547.00 | | | 350 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 989.00 | | | 86 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 430.00 | | 403 430.00 | 403 430.00 |
FG Production vendue services | 92 392.00 | | 92 392.00 | 92 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 822.00 | | 495 822.00 | 495 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 387.00 | | | 511 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 749.00 | | | 488 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 518.00 | | 6 500.00 | 32 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 030.00 | | 6 500.00 | 31 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 958.00 | 2 044.00 | | 25 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 519.00 | 2 044.00 | | 24 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 690.00 | 10 641.00 | 49.00 | 10 690.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 489.00 | 86 989.00 | 81 500.00 | 168 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
YT Sous‐traitance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |