| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 333.00 | 990.00 | 1 323.00 |
AN Terrains | 9 385.00 | 8 165.00 | 1 220.00 | 9 385.00 |
AP Constructions | 146 642.00 | 101 717.00 | 44 925.00 | 146 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 037.00 | 871 559.00 | 462 478.00 | 1 334 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 828.00 | 20 954.00 | 5 874.00 | 26 828.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 571.00 | 1 002 728.00 | 560 843.00 | 1 563 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 141 333.00 | 579.00 | 140 754.00 | 141 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 469.00 | 579.00 | 435 890.00 | 436 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 040.00 | 1 003 307.00 | 996 733.00 | 2 000 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 448.00 | 128 730.00 | | 132 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 722.00 | 45 222.00 | | 48 722.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 427.00 | 71 535.00 | | 76 427.00 |
DG Autres réserves | 508 827.00 | 477 328.00 | | 508 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 517.00 | 39 890.00 | | 4 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 745.00 | 8 720.00 | | 7 745.00 |
DL TOTAL (I) | 839 666.00 | 832 404.00 | | 839 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 395.00 | 21 656.00 | | 10 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 395.00 | 21 656.00 | | 10 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 487.00 | 64 647.00 | | 66 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 702.00 | 5 983.00 | | 5 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | 5 070.00 | | 11 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 178.00 | 90 212.00 | | 62 178.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 1 896.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 672.00 | 167 808.00 | | 146 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 733.00 | 1 021 868.00 | | 996 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 330 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 088.00 | 29 374.00 | | 52 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 277.00 | 17 804.00 | | 10 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 811.00 | 11 570.00 | | 41 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 781.00 | 440 519.00 | | 401 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 264.00 | 400 628.00 | | 397 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 517.00 | 39 890.00 | | 4 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 340.00 | | | 1 486 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 987.00 | | | 1 447 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 252.00 | 117 369.00 | 77 893.00 | 963 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 333.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 613.00 | 117 036.00 | 75 254.00 | 960 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 656.00 | 582.00 | 11 843.00 | 21 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 656.00 | 582.00 | 11 843.00 | 21 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 487.00 | 25 464.00 | 41 023.00 | 66 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 178.00 | 62 178.00 | | 62 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 500.00 | 144 447.00 | 52.00 | 144 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 672.00 | 105 649.00 | 41 023.00 | 146 672.00 |