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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AN Terrains | 9 385.00 | 8 165.00 | 1 220.00 | 9 385.00 |
AP Constructions | 148 087.00 | 121 926.00 | 26 161.00 | 148 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 473.00 | 958 546.00 | 542 927.00 | 1 501 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 882.00 | 25 255.00 | 15 626.00 | 40 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 022.00 | 1 115 215.00 | 631 807.00 | 1 747 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BZ Autres créances | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 363 014.00 | | 363 014.00 | 363 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 392.00 | | 594 392.00 | 594 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 415.00 | 1 115 215.00 | 1 226 199.00 | 2 341 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 978.00 | 141 260.00 | | 146 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
DG Autres réserves | 519 244.00 | 519 244.00 | | 519 244.00 |
DH Report à nouveau | -6 119.00 | -4 583.00 | | -6 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 293.00 | -1 536.00 | | 51 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 468.00 | 5 560.00 | | 4 468.00 |
DL TOTAL (I) | 903 150.00 | 847 231.00 | | 903 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 085.00 | 12 366.00 | | 1 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 085.00 | 12 366.00 | | 1 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 465.00 | 97 006.00 | | 209 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 816.00 | 5 476.00 | | 5 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 565.00 | 9 842.00 | | 8 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 336.00 | 55 778.00 | | 54 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 965.00 | 168 156.00 | | 321 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 199.00 | 1 027 753.00 | | 1 226 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 390 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 617.00 | 16 132.00 | | 78 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 580.00 | 7 091.00 | | 42 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 037.00 | 9 041.00 | | 36 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 391.00 | 410 825.00 | | 514 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 098.00 | 412 361.00 | | 463 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 293.00 | -1 536.00 | | 51 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 058.00 | | 289 489.00 | 1 658 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 525.00 | 1 747 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 525.00 | 1 699 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 089.00 | | 289 261.00 | 1 611 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 646.00 | | 228.00 | 45 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 946.00 | 127 712.00 | 158 442.00 | 1 145 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 108.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 730.00 | 127 604.00 | 158 442.00 | 1 144 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 366.00 | | 11 281.00 | 12 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 366.00 | | 11 281.00 | 12 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 465.00 | 54 084.00 | 152 213.00 | 209 465.00 |
VI Groupe et associés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 140.00 | 61 087.00 | 52.00 | 61 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 965.00 | 166 584.00 | 152 213.00 | 321 965.00 |