| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 774.00 | 549.00 | 1 323.00 |
AN Terrains | 9 385.00 | 8 165.00 | 1 220.00 | 9 385.00 |
AP Constructions | 146 642.00 | 109 101.00 | 37 541.00 | 146 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 501.00 | 916 604.00 | 445 897.00 | 1 362 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 628.00 | 22 829.00 | 5 799.00 | 28 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 899.00 | 1 057 473.00 | 536 426.00 | 1 593 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BZ Autres créances | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 234 119.00 | | 234 119.00 | 234 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 680.00 | | 492 680.00 | 492 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 579.00 | 1 057 473.00 | 1 029 107.00 | 2 086 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 016.00 | 132 448.00 | | 136 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 675.00 | 48 722.00 | | 49 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
DG Autres réserves | 517 407.00 | 508 827.00 | | 517 407.00 |
DH Report à nouveau | -5 016.00 | | | -5 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 474.00 | 4 517.00 | | 2 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 653.00 | 7 745.00 | | 6 653.00 |
DL TOTAL (I) | 844 615.00 | 839 666.00 | | 844 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 029.00 | 10 395.00 | | 11 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 029.00 | 10 395.00 | | 11 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 996.00 | 66 487.00 | | 72 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 616.00 | 5 702.00 | | 5 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 591.00 | 11 932.00 | | 18 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 219.00 | 62 178.00 | | 76 219.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 373.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 463.00 | 146 672.00 | | 173 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 107.00 | 996 733.00 | | 1 029 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 340 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 972.00 | 52 088.00 | | 35 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 151.00 | 10 277.00 | | 25 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 820.00 | 41 811.00 | | 10 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 898.00 | 401 781.00 | | 400 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 424.00 | 397 265.00 | | 398 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 474.00 | 4 517.00 | | 2 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 571.00 | | 123 154.00 | 1 563 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 826.00 | 1 593 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 826.00 | 1 547 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 891.00 | | 123 091.00 | 1 516 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 357.00 | | 64.00 | 45 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 728.00 | 122 505.00 | 67 760.00 | 1 002 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 441.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 395.00 | 122 064.00 | 67 760.00 | 1 002 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 395.00 | 634.00 | | 10 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 395.00 | 634.00 | | 10 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 996.00 | 34 470.00 | 38 526.00 | 72 996.00 |
VI Groupe et associés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
VP Divers | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 219.00 | 76 219.00 | | 76 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 905.00 | 77 853.00 | 52.00 | 77 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 463.00 | 134 936.00 | 38 526.00 | 173 463.00 |