| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 1 215.00 | 108.00 | 1 323.00 |
AN Terrains | 9 385.00 | 8 166.00 | 1 220.00 | 9 385.00 |
AP Constructions | 146 642.00 | 116 298.00 | 30 344.00 | 146 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 101.00 | 995 748.00 | 428 353.00 | 1 424 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 961.00 | 24 519.00 | 6 442.00 | 30 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 058.00 | 1 145 946.00 | 512 112.00 | 1 658 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BZ Autres créances | 126 178.00 | | 126 178.00 | 126 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 189 640.00 | | 189 640.00 | 189 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 641.00 | | 515 641.00 | 515 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 698.00 | 1 145 946.00 | 1 027 753.00 | 2 173 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 593.00 | | 45 593.00 | 45 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 260.00 | 136 016.00 | | 141 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 879.00 | 49 675.00 | | 49 879.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
DG Autres réserves | 519 244.00 | 517 407.00 | | 519 244.00 |
DH Report à nouveau | -4 583.00 | -5 016.00 | | -4 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 536.00 | 2 474.00 | | -1 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 560.00 | 6 653.00 | | 5 560.00 |
DL TOTAL (I) | 847 231.00 | 844 615.00 | | 847 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 366.00 | 11 029.00 | | 12 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 366.00 | 11 029.00 | | 12 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 006.00 | 72 996.00 | | 97 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 476.00 | 5 616.00 | | 5 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 18 591.00 | | 9 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 778.00 | 76 219.00 | | 55 778.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 40.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 156.00 | 173 463.00 | | 168 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 753.00 | 1 029 107.00 | | 1 027 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 377 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 132.00 | 35 972.00 | | 16 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 091.00 | 25 151.00 | | 7 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 041.00 | 10 820.00 | | 9 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 825.00 | 400 898.00 | | 410 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 361.00 | 398 424.00 | | 412 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 536.00 | 2 474.00 | | -1 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 899.00 | | 107 059.00 | 1 593 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 900.00 | 1 658 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 900.00 | 1 611 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 155.00 | | 106 834.00 | 1 547 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 421.00 | | 225.00 | 45 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 473.00 | 124 499.00 | 36 026.00 | 1 057 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 441.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 699.00 | 124 058.00 | 36 026.00 | 1 056 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 029.00 | 1 337.00 | | 11 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 029.00 | 1 337.00 | | 11 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 006.00 | 29 839.00 | 60 870.00 | 97 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
VP Divers | 126 178.00 | 126 178.00 | | 126 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 674.00 | 141 622.00 | 52.00 | 141 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 156.00 | 100 988.00 | 60 870.00 | 168 156.00 |