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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 562.00 | 15 892.00 | 52 670.00 | 68 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 428.00 | 17 008.00 | 84 421.00 | 101 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 668.00 | | 679 668.00 | 679 668.00 |
BZ Autres créances | 127 820.00 | | 127 820.00 | 127 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 276 818.00 | | 276 818.00 | 276 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 708.00 | | 1 117 708.00 | 1 117 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 136.00 | 17 008.00 | 1 202 129.00 | 1 219 136.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 156 830.00 | | | 156 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 124.00 | | | 174 124.00 |
DL TOTAL (I) | 465 154.00 | | | 465 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 693.00 | | | 265 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 492.00 | | | 250 492.00 |
EA Autres dettes | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 769.00 | | | 166 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 974.00 | | | 736 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 129.00 | | | 1 202 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 573.00 | | | 733 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 675.00 | 75 933.00 | 1 753 607.00 | 1 677 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 675.00 | 75 933.00 | 1 753 607.00 | 1 677 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 290.00 | |
GE Autres charges | | | 14 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 974.00 | | | 78 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 494.00 | | | 1 777 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 370.00 | | | 1 603 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 124.00 | | | 174 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 492.00 | | 42 937.00 | 58 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 126.00 | | 29 437.00 | 39 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | 13 500.00 | 18 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 717.00 | 7 290.00 | | 9 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 601.00 | 7 290.00 | | 8 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 693.00 | 265 693.00 | | 265 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 769.00 | 166 769.00 | | 166 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
UX Autres créances clients | 679 668.00 | | | 679 668.00 |
VB T. V. A. | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
VC Groupe et associés | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 882.00 | 13 481.00 | 3 401.00 | 16 882.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VP Divers | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 652.00 | 815 890.00 | 24 762.00 | 840 652.00 |
VW T.V.A. | 129 892.00 | 129 892.00 | | 129 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 974.00 | 733 573.00 | 3 401.00 | 736 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 631.00 | | | 273 631.00 |
ST Autres comptes | 85 359.00 | | | 85 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 993.00 | | | 112 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 567 425.00 | | | 567 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 907.00 | | | 330 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 255.00 | | | 141 255.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 408.00 | | | 1 039 408.00 |